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物資管理規章制度

時間：2025-08-07 07:54:04 規章制度我要投稿

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物資管理規章制度

　　在現在的社會生活中，制度起到的作用越來越大，制度是要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。那么相關的制度到底是怎么制定的呢？以下是小編整理的物資管理規章制度，歡迎閱讀與收藏。

物資管理規章制度

物資管理規章制度1

　　為做好校園疫情防控，各學校積極籌備衛生清潔消毒物資，為開學和開學后日常防疫工作做好了充分準備，一定要規范儲存、使用和管理，做好相關安全工作。

　　1、清潔消毒物資包括消毒劑和消毒器材。消毒物資存放在學校專用存放地點，場所應選擇在有監控覆蓋的地方，并離開學生活動區域。

　　2、存放地點應當符合有關安全、防火規定，設置相應的`通風、防爆、防火、防雷、報警、滅火、防曬、除濕、消除靜電等安全設施。

　　3、存放場所封閉管理。存儲倉庫要懸掛警示標牌，設置警界線等隔離措施。

　　4、物資應當分類分項存放，堆垛之間的主要通道應當有安全距離，不得超量儲存。

　　5、將安全管理制度、每種消毒劑安全使用說明在存放場所放大張貼。

　　6、安排專人出入庫管理，建好物資管理臺賬，包括來源（接受捐贈、購買）、數量、購買（接收人）、入庫時間等。

　　7、物資出庫做好登記，對使用人、使用時間、使用量等詳細記錄。領取和歸還均雙方簽字確認。

　　8、向使用人發放消毒用品時，應附送簡練表述的安全注意事項。

　　9、使用人要做消殺情況記錄，包括消殺時間，區域（面積），可在歸還物品時記錄備案，存在問題及時向主管人（保管人）反饋。

　　10、消毒劑（粉、片、液）嚴格按照使用說明進行配比、使用，嚴格遵守使用過程中的安全注意事項。

　　11、消毒劑和消殺用具應即用即還，或每日取還。不應在固定存儲場所以外其他地方存放。

　　12、管理人員要定期查看，及時消除安全隱患；明確負責人和檢查人。

　　13、消殺要適時、適度、適量，防止過度消毒引發的環境污染和安全隱患。

　　學校公布制度時，應同時公布責任人（盡量雙人管理），以確保制度落實。

物資管理規章制度2

　　一、為了加強倉庫管理，明確生產主要材料，輔助材料，成品及其它物資的驗收和保管發放，確保倉庫物資有效合理的`使用特制定本制度:

　　1、倉庫是物資管理的重要地方，嚴禁無關人員入內，若需調其他人員配合庫管員工作，由領導組織進行；

　　3、入庫物資要分類擺放整齊，并用標簽填寫品名規格及數量等；

　　4、物資保管帳，出入庫單領料依據及月末報表等，有關資料由庫管員負責管理保存，除領導和賬務人員，任何人不準查閱上述資料；

　　5、特殊物資易燃易爆或有毒物品必須單放并做好標記；

　　6、要做到帳帳相符，帳物相符。

　　二、庫管員要熱愛本職工作，堅守崗位，對工作認真負責，聽從領導指揮:

　　1、熟悉本崗位工作職責，嚴格執行>；

　　2、配合設計，質檢，采購部門，對主要材料進行質檢留存，不合格產品不能入庫；

　　3、其他輔助材料等按品名，規格，數量，材質，型號驗收，登記存庫材料，低值易耗品，小五金，型材等分類賬簿；

　　4、庫存要做到日清月結，掌握庫存儲備情況，新購材料按設計量采購，否則造成庫存積壓，材料發放嚴格按圖紙執行；

　　5、凡借出工具要辦理借用手續，造成損失，丟失按原價賠償；

　　6、每月檢查庫存，并將所有短缺物品進行匯總及時提出申請，報主管領導補充庫存。

　　三、倉庫保管工作流程:

　　1、凡入庫物資要及時清點并填制入庫單并簽字，由采購和主管領導簽字后交到財務做報銷憑*，填寫入庫單時要將供貨商的名稱，貨款交付情況填寫清楚，對于供貨商直接發貨到倉庫的，保管員應就材料的質量，價格予以檢查，如有異議不能辦理入庫；

　　2、生產用料出庫應由車間負責人簽字后辦理出庫手續，用料出庫時應本著先入先出的原則；

　　3、車間常用品和工具，需要更換時，以舊換新，保管員才能發放；

　　4、對超儲積壓物資分析原因，提出處理建議，同財務做好盤點工作，對盤贏盤虧物資，短缺，損壞(報廢)，丟失的材料，查明原因，書面上報，經領導批準后在做處理；

　　5、保持庫內清潔，注意防火防盜，本人出庫時，要隨手鎖門，庫內物資擺放整齊。做好出庫單的管理和裝訂，不得丟失；

　　6、每月25日向財務提供按工程名稱，材料種類制定的收、發、存及成品庫存報表，維修工程材料堅持以舊換新制度。

物資管理規章制度3

　　第一章總則

　　第一條為進一步加強公司物資供應管理工作，規范管理流程，保障物資供應，按照西部公司相關文件規定，結合

　　公司實際，特制定本辦法。

　　第二條本辦法所稱物資是指公司基本建設和生產經營期間所需的各種物資、材料、配件。

　　第二章組織機構及職責劃分

　　第三條

　　成立物資供應管理工作領導小組，總經理任組長，總工程師、財務總監、副總經理任副組長，成員由副總工程師，各部門負責人組成。領導小組下設辦公室，辦公室設在物資管理部，物資管理科科長任辦公室主任，負責具體的日常管理事務。

　　第四條物資供應管理工作領導小組主要職責：

　　（一）組織、領導公司物資供應管理工作；

　　（二）研究制定公司物資供應管理工作方案、重大事項及相關管理制度；

　　第五條物資供應管理工作領導小組辦公室職責：

　　（一）負責物資供應管理日常工作，主要包括供應商管理、招（議）標管理、計劃管理、采購管理、價格管理、質量管理、儲備管理、物資消耗管理、信息系統管理等；

　　（二）擬訂相關管理制度，執行領導小組確定的工作目標；

　　（三）接受西部公司物資供應管理部的監管和指導，對公司的物資管理履行監督、考核、指導、服務職能；

　　（四）發布集中采購物資目錄（編碼），組織集中采購物資招（議）標，牽頭處理出現的產品質量問題；

　　（五）銜接、協調委托采購，對物流公司的保供、服務進行監管，對比價進行監督，對物資信息系統進行維護；

　　（六）領導小組安排的其他工作。

　　第六條公司各部門職責劃分。

　　（一）物資管理部

　　1.負責物資材料計劃的匯總、審核和上報工作,并對計劃落實情況進行監督。嚴格按施工措施、材料預算控制材料使用，對材料費用總額進行分解、控制；

　　2．負責全公司材料的審批、發放、回收、修復、報廢等考核工作；

　　2.負責物資管理系統的推廣與應用，負責對基層單位物資管理工作進行指導、服務與監管；

　　3.負責物資數量、質量和價格的監督管理工作；

　　4.牽頭組織對井下施工現場的材料進行監督檢查和平衡調劑；

　　5.負責組織公司外委加工產品的價格商定及合同的簽訂與履行等工作；

　　6.負責公司回收物資的監督管理和考核工作，并牽頭組織廢舊物資的鑒定處理；

　　7.負責按使用地點建立周轉材料的在用、更換、轉移、備用、回收、復用和報廢臺賬。

　　（二）企業管理部

　　1.負責公司工程項目材料消耗計劃的匯總、下發工作；

　　2.負責公司外委加工產品的價格測算工作；

　　3.負責公司材料消耗定額指標體系的建立；

　　4.負責公司基層單位、外委施工單位的材料考核及各項考核指標的匯總工作；

　　5.參與報廢物資的鑒定、定價以及修舊利廢鑒定、驗收工作。

　　（三）財務部

　　1.負責公司材料消耗會計核算工作；

　　2.參與報廢物資的鑒定、定價以及修舊利廢鑒定、驗收工作；

　　3.協助做好材料消耗定額指標體系的建立工作。

　　（四）機電管理部

　　1.負責公司機電安裝工程材料的控制以及口內所需計劃的編制、審核、上報工作；

　　2.負責電纜及附件、皮帶、開關、綜保、局扇、變壓器、五小電器等機電設備的計劃、統一領用、回收、修復、利用管理；

　　3.對分管范圍內的物資要建立臺賬，對材料計劃編制、使用、回收、復用、報廢全過程進行管理；

　　4.負責電纜指標總承包管理，按使用地點建立電纜在用、更換、轉移、備用、回收、復用和報廢臺賬。

　　5.負責口內材料計劃的審核工作；

　　6.負責工作面安裝、拆除材料計劃的審核和材料費控制工作。

　　7.負責公司通訊網絡、閉路電視、通訊電纜、及網絡設備的管理。

　　（五）運輸隊

　　1.負責公司膠輪車、耙斗機配件的計劃編制、領用、回收、修復、利用、考核管理。對回收物資實行臺賬管理，詳細記錄回收、待修、使用、修復、報廢情況；

　　2.負責材料車、平板車及無軌膠輪車的管理。

　　3.負責主運輸皮帶的管理；

　　4.對分管范圍內的物資建立臺賬，對材料計劃編制、使用、回收、復用、報廢全過程進行管理，每月26日前，將當月“收、發、存”報表報物資管理部。

　　（六）保供隊

　　1．負責分管業務范圍內的物資建立臺賬，對材料計劃編制、使用、回收、復用、報廢全過程進行管理；

　　2．負責公司管路及附件的使用過程管理；3．負責礦燈、自救器的管理；

　　4．負責分管業務范圍內工程驗收、工程材料的盤點和在用管路等周轉材料的清查及考核工作，每月26日前，將當月“收、發、存”報表報物資管理部；

　　（七）絞車隊

　　1．負責主副井、風井提升鋼絲繩的日常維修和使用的管理并按用途建立在用鋼絲繩規格型號、技術參數、長度、使用周期、掛繩時間臺賬；

　　2．負責分管業務范圍內的材料、全礦井提升設備配件計劃的編制、領用、回收、修復、考核管理。每月26日前，將當月“收、發、存”報表報物資管理部。

　　3．負責分管業務范圍內工程驗收、工程材料的盤點和在用周轉材料的清查及考核工作。

　　（八）通風綜合隊。

　　1.負責“一通三防”管路、風筒及附件等材料的審核匯總上報和日常管理工作；

　　2.負責風筒及附件的修理、現場管理和消耗二級考核工作；3.負責注氮、灌漿、隔爆水袋、隔爆水槽、探放水鉆孔封孔材料、通風設施的計劃、領用、回收、復用管理；4.對分管范圍內的物資要建立臺賬，對計劃編制、使用、回收、復用、報廢全過程進行管理，每月26日前，將當月“收、發、存”報表報物資管理部。

　　（九）礦建工程部。

　　1.負責對礦建工程使用的木材、支護材料、風水管路計劃進行審核，并對各礦建工程承包單位實際材料消耗進行控制、審批；

　　2.負責從技術源頭，對措施工程、零星工程及隱蔽工程等材料計劃審核以及對現場實際用量進行檢查控制；3.負責對加工支護產品圖紙的審核及質量監督驗收。 4.負責單體的計劃、現場管理工作。

　　（十）資環部

　　1．負責地面土建工程及零星工程需礦供材料的計劃編制、審批和使用、回收、復用、報廢全過程的監管工作。

　　2．負責按時對分管業務范圍內工程進行驗收。 3．參與土建工程材料的盤點考核工作。

　　（十一）安全監察部

　　1．對于構成工程實體的支護材料，如果其材料節約量超過定額損耗合理范圍的，負責組織相關部門檢查該工程質量，追查其原因。 2．負責礦井質量標準化管理各類圖牌板材料計劃、保管及使用過程中的管理工作。及時提供使用單位、品種、數量等月度統計匯總報表。

　　（十二）黨群工作部（紀委、保衛、人力）

　　1．監督相關職能部門開展材料使用、保管、管理等工作，對材料的合理及安全投入進行監管。

　　2．參與材料清查與考核工作，對材料考核工作各環節出現違規行為提出處理意見。

　　3．人力資源部負責對礦二級單位、用料主管部門考核兌現工作；

　　（十三）用料單位（含駐礦單位、礦二級單位）1．負責按批準的施工措施、施工作業計劃合理編制和報批材料物資計劃，上報相關主管部門。

　　2．負責需用周轉材料的安裝、鋪設、加工、維護、拆除、回收、復用、井上下裝卸車等安全生產工作。

　　3．設置固定材料員，負責本單位材料的領取，并建立健全材料使用管理臺賬。

　　4．負責每月26日向物資管理部提供材料月度收、發、存循環月報。

　　（十四）駐礦材料加工單位

　　1．根據公司加工計劃及圖紙（設計圖紙標注加工件材料消耗表），按圖紙材料消耗表材質、技術參數、加工報告時間要求及時組織加工。

　　2．使用單位根據生產安排或安全生產需要，遞交加工計劃及圖紙，誰安排誰審核，經分管領導同意后報物資管理部，由物資管理部統一安排加工。

　　3．負責加工件的搬運、加工、發放過程所有安全工作，設置固定材料員，負責本單位材料的領取，并建立健全材料使用管理臺賬。

　　（十五）需用加工件單位

　　1．根據工程需用加工件材料時，及時提供加工計劃及圖紙，加工圖紙標注：單位加工件所需原材料的規格、質量要求、材料消耗、材料價格等技術參數。特殊加工件，使用單位安排專業技術人員指導，確保加工件效能，杜絕廢品。

　　2．加工件根據現場實際需用，不得留有庫存。

　　3．完善加工手續:使用單位繪制加工及計劃、報主管部門審核、分管領導審批、提交物資管理部，由物資管理部安排加工。使用單位及主管部門驗收、使用單位領出。

　　第七條各責任管理部門要按職責劃分，按規定履行修舊利廢和物資收發存手續，按時報送月度回收復用、修舊利廢報表，做好材料消耗的二級考核工作。

　　第三章物資計劃管理

　　第八條各單位行政負責人是單位物資計劃管理的第一責任人，經管員、材料員是單位物資計劃管理的直接責任人。計劃必須有工程技術人員參與編制，計劃內容和相關技術參數要齊全（物資名稱、數量、規格型號，配件要有主機型號、圖號、資金渠道、用途、到貨時間），資料不全的視為未申報計劃。強調計劃的嚴肅性，要嚴格執行審批制度，嚴禁無計劃用料，生產急用料必須按規定程序審批。加強工程承包單位用料管理，嚴格按定額、限額供料，并履行審批手續，加強考核監督。

　　第九條物資需求計劃的分類和采購周期。

　　（一）按時限和作用分為年度計劃（含年度生產維修用料計劃和年度工程用料計劃）、月度計劃、急用料計劃、專用計劃、補充儲備計劃。

　　（二）各類物資采購周期的具體要求是：

　　國產設備4個月，國產設備配件3個月；

　　進口設備9個月，進口設備配件6個月；

　　國產主要提升鋼絲繩3個月，進口鋼絲繩6個月；

　　進口專用機電產品3個月，進口大型軸承18個月；

　　招（議）標物資按招（議）標結果執行；

　　其余物資1個月。

　　第十條年度物資需用計劃的編報。

　　（一）年度生產維修用料計劃是生產單位根據生產條件、計劃產量、目標成本，對年度內物資消耗進行預算后，上報的物資需用計劃。

　　（二）物資管理部負責會同有關部門，組織做好年度物資需用計劃的編審工作。各單位材料員負責協助所在生產單位搞好年度物資需用計劃的編制工作，各單位對計劃進行審核后分類上報物資管理部。各生產單位上報的年度需用計劃由物資管理科進行審核匯總。

　　（三）年度物資需求計劃作為年度內生產單位具有明顯消耗規律與批量優勢的物資用料信息，是進行年度物資采購的重要依據。

　　第十一條月度物資需求計劃的編報。

　　（一）月度物資需求計劃由生產單位根據月度生產進度編制，每月可以編報兩次，月度計劃于月底前2天上報，中旬計劃于10日前上報。

　　（二）物資管理部計劃員應掌握生產用料情況和儲備情況，對生產單位月度物資需求計劃在平衡利庫的基礎上進行審核。

　　（三）月度物資需求計劃作為生產單位月度內重要的用料信息，是計劃員月度內組織貨源的依據。

　　第十二條急用物資計劃編報。

　　急用料物資計劃是生產單位遇到突發事件時上報的物資需用計劃。物資管理部在收悉急用料計劃后，必須及時審核并提交急用料計劃，生產常用物資不得申報急用料計劃。生產單位提交急用料計劃或報告時，除口內分管領導審批外，應同時需要公司總值班人員簽字與調度蓋章，物資管理部存檔備案。

　　第十三條專用物資計劃的編報。

　　專用物資計劃是生產單位停產檢修、防汛、防凍防寒等專項生產性工程需用物資時提報的計劃。物資管理部應強化專用物資貨源組織，保證專用物資計劃的落實。

　　第十四條儲備計劃的編報。

　　（一）補充儲備計劃是物資管理部根據生產消耗特點與儲備定額的需要，對庫存物資作調整、補充的計劃，可根據需要隨時提報。

　　（二）特種物資儲備計劃由各生產單位分類匯總編制，公司對口職能管理部門及分管領導審核，經總經理批準后申報。特種物資儲備主要是指大型設備配件、大型進口軸承等。

　　第十五條建立物資計劃平衡例會制度。

　　物資管理科于每月最后一天組織召開物資計劃平衡會，各單位材料員、物資管理部計劃員參加，落實物資質量、價格、到貨等情況，分析原因，明確責任。同時，對本月物資計劃中存在的問題進行平衡協調。

　　第十六條物資計劃的調整。

　　（一）生產單位生產條件變化或工程項目增減，需要對原物資需用計劃進行調整，應及時提出書面報告，經分管領導批準后，交由物資管理部。物資管理部及時調整采購計劃或采取其它補救措施，減少計劃變更帶來的損失。物資管理科應將生產單位的物資需用計劃和變更報告備案。

　　（二）物資管理部計劃員要經常深入生產一線，了解生產和工程進度、設備使用狀況和材料消耗情況，及時把握計劃物資使用動態，遇有物資計劃變更的要早報告、早調整。

　　（三）若計劃物資的合同已簽訂或已到貨、在途、在生產中，經交涉無法退貨或變更計劃時，物資管理部應積極配合平衡處理。無法平衡造成積壓的`，應上報公司領導審批。

　　第十七條退回物資計劃的處理。

　　（一）物資管理部發現物資需用計劃存在明顯信息失真、技術參數不明確或改用代用等情況時可以退回物資需用計劃。退回計劃要在退回原因欄中注明詳細原因和退回日期。

　　（二）物資需用單位要求退回物資計劃必須提出書面申請，由分管領導簽字。

　　（三）物資管理部計劃主管必須注意查看已提交的物資需用計劃，查看計劃的執行情況，督促業務人員及時落實計劃;對退回的物資計劃要及時進行核對，重新落實計劃物資，要求在3個工作日內處理完畢并做好相應記錄。

　　第四章物資采購管理

　　第十八條工程用料及設備應實行西部公司淮礦物流與公司自行采購相結合的模式，以西部公司淮礦物流為主。即在現場加工的金屬支護材料、當地供應的土產材料、裝飾材料、日用雜品及日常消耗量較少的物資由公司自行采購，其他材料、設備、配件能集中采購的全部集中采購。

　　第十九條采購原則。

　　（一）堅持性價比最優原則。

　　（二）堅持能招盡招的原則。凡是具備招（議）標條件的，都應采用招（議）標方式采購；

　　（三）通用性原則。公司范圍內設備選型，型號、規格盡可能統一，大型材料、配件盡可能通用；

　　（四）準入原則。物資采購必須在準入供應商（或經批準的臨時準入供應商）范圍內進行。

　　第二十條采購方式。

　　（一）單一物資估算采購金額超過20萬元，或同一品種物資批量采購估算金額達到50萬元的，應采用招(議)標方式采購；

　　（二）單一物資采購金額在20萬元以下，或同一品種物資批量采購金額在50萬元以下的，可進行比價采購；

　　（三）同一物資，連續比價采購金額累計超過50萬元的，則應采用招（議）標方式采購；

　　（四）同一品種物資年消耗量達到100萬元以上、具備年度招標條件的，應實行年度招標采購。第五章物資領用管理

　　第五章物資領用管理

　　第二十一條用料單位應根據申請計劃以及實際需要用量填寫電子領料單及紙質領料單。填寫電子領料單時，除填寫物資編碼和數量以外，還必須填寫核算單元、工程進度、是否配送、資金渠道和用途，特殊用料可在備注說明。紙質領料單要按規定格式認真填寫，包括領用單位、領用日期、物資名稱、詳細的規格型號、領用數量、用途欄要詳細注明使用地點，字跡清晰，領料單應加蓋領料單位公章。

　　第二十二條材料領用的審批。

　　（一）責任管理單位歸口管理的鋼管及附件、電纜、皮帶、五小電器、開關、各類綜保、風筒、防塵隔爆設施、綜采綜掘配件、膠輪車配件、油脂、高壓膠管等物資，由責任管理單位根據各用料單位的用途，綜合平衡，審核發放新品、舊品或復用品。

　　（二）加強支護材料的管理，合理優選巷道支護形式，規范支護用品加工圖紙管理，嚴格按施工措施審批材料，加大支護材料復用率。

　　（三）歸口管理以外的物資由物資管理部依據各單位審核后的月度物資計劃進行審批或調劑。

　　第二十三條計劃外臨時工程用料。

　　（一）因施工措施變更或臨時安排施工任務的物資領用，按相關部門審核批準的材料預算補報材料計劃，按材料計劃審核發料。

　　（二）因突發設備故障及突發事件造成的急用材料的領用，由用料單位申請，相關技術（管理）部門審核、分管領導簽字，報急用料計劃，按急用料計劃審核發料。

　　（三）工作時間外領用材料，用料單位申請經公司值班領導安排，由物資管理部發料。領用后在三日內按正常領料程序補辦所有手續。

　　（四）工作面安裝、拆除、質量標準化工程等用料，按專題計劃會審后的計劃審核發料。

　　第二十四條工器具的領用。

　　個人工器具的領用，物資管理部按人力資源部核定的工種，按期配備個人工器具，建立個人工器具臺賬，崗位變更的應交回個人工具。集體公用工具按核定的品種數量、使用年限配備和更換，并建立臺賬管理。

　　第二十五條直達到貨物資。

　　由物資管理科通知用料單位，物資管理部、用料單位共同參加現場驗收，驗收合格后用料單位辦理相關手續。無故拒收造成二次倒運的，所發生的一切費用由用料單位負擔。未經物資管理部同意，任何單位不得私自接收物資，否則不予辦理任何手續，并追究有關人員責任。

　　第二十六條非標加工材料的領用。

　　支護用品加工圖紙必須由工程技術部統一出圖簽發，其他加工由用料單位根據需要提出申請并附加工圖（必要時提供實物），經分管領導批準后，申請單位通過系統申報非標加工計劃，物資管理部安排內部加工或外委加工。

　　第二十七條有押金的包裝物。

　　物資管理科實行專門臺賬跟蹤管理，使用單位必須在規定的時間內返還包裝物，否則按照原值考核用料單位，并進行罰款。

　　第二十八條

　　用料單位必須按實際需用量領用，不得形成小倉庫。

　　第六章儲備管理

　　第二十九條物資儲備管理體系。

　　（一）物資管理部部長是公司物資儲備管理的第一責任人，各使用單位負責人是本部門物資管理的責任人。各部門，要積極思考儲備與保供、儲備與防止超儲積壓之間的關系，及時解決儲備管理中的問題，對物資儲備的總量及結構負責。

　　（二）物資管理部計劃采購組具體負責對儲備的總量及結構進行監控，對各項儲備指標進行分析與考核，及時發現儲備管理中的薄弱環節并予以糾正。

　　（三）物資儲備以物資管理部集中儲備為主，各使用單位二級倉庫只存放少量周轉物資，杜絕小倉庫。

　　（四）本著減少自有資金占用、降低儲備風險的原則，充分利用規模采購優勢吸引供應商庫存，最大限度地擴大供應商庫存所占比重，建立自有儲備與供應商庫存(采掘設備配件寄售庫、物流大市場等)相結合的多元化儲備格局，力爭以最小的交易成本滿足生產建設需要。

　　（五）無法取得供應商儲備的大型材料及配件部分，物資管理部要加強聯系，探討最佳儲備方案。

　　（六）公司根據煤礦生產需用物資的消耗特點、物資在生產系統中的重要程度以及物資的采購周期等，合理確定特種儲備物資的品種和總量，努力降低缺貨損失。

　　第三十條自有儲備管理。

　　（一）物資管理部應根據物資消耗量、常用物資消耗定額以及周轉速度等，合理確定儲備總量并確保安全儲備。

　　（二）物資管理部要結合物資消耗情況，將儲備資金定額指標分解到物資大類或具體物資品種。計劃員要認真履行職責，及時了解現場用料需求，掌握庫存動態情況，根據生產實際需要及時補充各類物資的實物庫存，力求做到充分儲備、按需儲備，提高物資儲備的保供效能，既要保供，又能避免超儲積壓。

　　（三）物資管理部可以根據實際情況制定常用物資實物儲備定額，合理確定實物儲備定額范圍內物資的最低儲備量，積極采取措施保證常用物資儲備實物量處于受控狀態，制訂實物儲備定額品種數量的合理范圍，實物儲備定額品種數量與消耗物資品種數量之比在65%以上。進口配件和特種儲備物資除外。

　　第三十一條無動態物資管理。

　　（一）物資管理部應加強自有儲備物資庫存動態的監管，建立物資儲備動態管理分析預警機制，防止產生無動態物資。

　　（二）無動態物資的界定。

　　自有儲備物資半年以上沒有消耗的視為無動態物資。其中進口配件一年以上沒有消耗的視為無動態物資，礦井主要提升系統鋼絲繩兩年以上沒有消耗的視為無動態物資。

　　（三）物資管理部每月要對庫存物資無動態的形成原因進行分析，對出現的無動態物資應追究相關責任人的責任并作出相應處罰。

　　（四）對無動態物資要積極主動平衡調劑，最大限度降低企業損失。

　　（五）無動態物資調劑方式：

　　1.平衡利庫。計劃采購組接到物資需求計劃，必須進行平衡利庫，與使用單位協商利用無動態物資替代的可能性。無動態物資合格可用的，應首先調劑使用無動態庫存物資，否則追究相關責任人的責任。

　　2.對外調劑。對于部分無動態物資可以與兄弟企業相關部門協商，適用于對方機型的配件等售于他用。

　　3.返回供應商。對于部分積壓物資可以與相關供應商協商，返回供應商改作他用。

　　第三十二條倉儲管理。

　　（一）加強到貨登記及驗收入庫管理。

　　物資到庫驗收要有依據，憑證資證要齊全，當天到貨當天登記要真實準確，物資驗收合格后入庫要及時，有問題要及時反映。急用物資到貨憑急用報告辦理驗收和入庫登記。

　　（二）物資的保管保養。

　　1.沒有驗收入賬的物資要存放在待驗收區。

　　2.驗收合格入庫物資要分類分區存放，五五擺放，實現“三條線”一頭齊。

　　3.物資保養和庫房日常管理要求做到：“五無、五凈、十不”。

　　4.嚴格遵守《物資驗收保管保養手冊》和其他相關規定，做好倉庫的管理工作。

　　第三十三條物資的賬務管理。

　　（一）物資領用一律憑公司物資領料單進行發料，物資系統建立后實行電子料單進行發料。發料手續必須齊全，無特殊情況不得使用白條子發料。對于急用物資，依據調度室證明發料。

　　（二）倉庫的賬務處理工作要遵守日清月結制度，切實做到賬、卡、物相符，庫房的物資月度盤存工作要有專項記錄，庫房月度盤存發現的問題要有書面報告，盈虧處理報告要有領導批示。

　　第三十四條倉庫管理工作檢查制度。

　　倉庫要依據庫存物資的特點合理安排倉庫容量，堅持做好倉儲管理的基礎工作，保持整潔優美的庫容環境。

　　第七章材料回收復用管理

　　第三十五條加強對支護材料、周轉性材料的回收管理，提高周轉復用率，最大限度地減少新料投入，降低噸煤材料成本。周轉材料要建立臺賬，對領用、使用、轉移、核銷全過程跟蹤管理，及時準確掌握物資消耗動態。

　　（一）材料的回收。

　　1.采煤退尺回收的材料，嚴格按規定物資品種比例進行回收。由于回收的物資送交地點不同，所以必須按物資品種分類裝車和幫扎結實，交運輸部門（運輸隊）送往物資管理部指定地點或送交責任管理單位，由責任管理單位卸車，并辦理移交手續，作為回收考核的依據。可以直接復用的物資由物資管理部通知回收單位人員到工作面車場辦理交接手續，作為回收考核的依據，運輸隊將已裝好的材料車打運到指定地點，由回收單位卸車。

　　2.采煤工作面拆除、掘進巷道貫通以及廢棄巷道打封閉墻前的材料回收由礦建工程管理部牽頭，組織調度、通風、機電、安監、物管等相關責任管理單位及施工單位共同參加，進行現場鑒定，確認應回收物資的品種、規格、數量、時間并形成紀要，按紀要進行驗收和考核。

　　3.設備性材料（水泵、開關、綜保、通訊器材、安全儀器、防爆燈具、五小電器等）按“誰使用，誰回收”的原則，拆除后交責任管理單位。

　　（二）臺賬管理。

　　責任管理單位必須設定專人，對承包管理內的材料、設備中間部件建立臺賬，記錄材料的在籍、在用、回收、復用、報廢情況，對材料的領用、使用、復用、核銷全過程跟蹤管理，并對增減因素做詳細的分析說明。

　　（三）修舊利廢管理。

　　進一步加大修舊利廢工作力度，要充分利用現有技術力量和機械設備資源，人力優勢，組織加工、改制、修復。依靠技術創新，不斷擴大維修范圍，提高修舊利廢效益。

　　電纜、支護材料、設備性材料、工具性材料、設備中間部件等廢舊物資能夠加工、改制其他材料或配件的，不能按廢舊物資處理。

　　第八章周轉性材料及廢舊物資管理

　　第三十六條周轉性材料管理。

　　各單位使用的材料如電纜、風筒、木材等，回收尚能再利用的，由使用單位出具說明，注清耗損數量，實余數量及質量情況后將剩余物資及使用情況說明交物資管理部，物資管理部建立收、發、存內部臺帳管理，以便再次使用，提高材料利用率。

　　第三十七條廢舊物資管理。

　　（一）物資管理部是公司廢舊物資回收的責任部門，不定期回收公司內廢舊物資如電纜盤、鋼絲繩盤、邊角料等。

　　（二）廢舊物資處理必須按集團公司、西部公司相關規定執行，任何單位和個人不得擅自處理。

　　（三）廢舊物資處理前需進行鑒定，由企業管理部牽頭，財務部、物資管理部、黨群工作部派員參與進行鑒定，確定無利用價值的廢舊物資，需填寫廢舊物資鑒定單，由參與鑒定單位人員簽字，報公司領導批準后方可對外出售。

　　（四）廢舊物資處理定價。廢舊物資處理定價以集團公司、西部公司季度指導參考價為依據，采取招標或議標方式確定價格和購買單位。具體由企業管理部牽頭，財務部、物資管理部、黨群工作部派員參與，與購買方共同議價，價高者中標，中標價格不得低于集團公司、西部公司季度指導價，并形成會議紀要，參與人員在會議紀要上共同簽署意見，報公司領導批準執行。

　　（五）中標單位必須在購買前，預交一部分現金給財務，用于廢舊物資沖抵。

　　（六）廢舊物資監裝、過磅時，由企業管理部牽頭，財務部、物資管理部、黨群工作部派員參與，共同簽字確定過磅數量。出礦按規定執行。

　　第九章考核與獎罰

　　第三十八條各單位未按規定時間申報材料計劃，遲報一天罰單位負責人和材料員各100元。

　　第三十九條若材料計劃審核單位把關不嚴，使用單位因計劃完整性、準確性差，而受到處罰的，對審核單位負責人及審核人各罰款200～500元。

　　第四十條

　　若零星加工或委托加工的成品未使用的，按材料的原值或加工產品的原值扣罰責任單位，對審核單位負責人及審核人各罰款500元/次。

　　第四十一條

　　物資管理部必須將審核后的材料計劃及時上報西部公司淮礦物流，若無故漏報、誤報，對負責人和經辦計劃員各罰款200～500元。

　　第四十二條對公用工具使用不夠年限的，按原值的30%處罰單位負責人及保管人；個人使用工具不夠年限丟失或損壞需要再領用的，按領用工具原值的50%從工資中扣除。

　　第四十三條本辦法自20xx年7月1日起執行。

物資管理規章制度4

　　倉庫管理制度，是為加強成本核算，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規范物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產的安全完整，加速資金周轉，特制定本制度：

　　一、物資的驗收入庫

　　、數量進行核對、清點，經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后，方可入庫。

　　、清點后，庫管員及時填寫入庫單，庫管員、財務科各持一聯做帳，采購人員持一聯做請款報銷憑證。

　　，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。

　　（1）未經部門主管批準的采購。

　　（2）與合同計劃或請購單不相符的`采購物資。

　　（3）與要求不符合的采購物資。

　　，庫管員要到現場核對驗收，并及時補填"入庫單"。

　　二、物資保管

　　，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。

　　（1）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

　　（2）三清：材料清、數量清、規格標識清。

　　（3）四號定位：按區、按排、按架、按位定位。

　　，若發現誤差須及時找出原因并更正

　　須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。

　　三、物資的領發

　　，若領料單上主管或經理未簽字、字據不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發放物資。

　　"先進先出"的原則。

　　，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經經理批準后交采購人員及時采購。

　　，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。

　　；領用的各種工具均要上工具卡，并由領用人簽字。

　　四、物資退庫由于生產計劃更改引起領用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續

物資管理規章制度5

　　為了規范企業經營行為，加強材料、物資管理，保證生產、工程材料、物資的供應。現根據上級有關文件精神，結合本公司的實際情況，為了加強公司的材料、物資管理與核算,制訂本制度：

　　1材料物資采購申請計劃

　　l)堅持實事求是的原則，按照上級主管部門和本公司批準的生產維修、大修、技改、業擴、基建等計劃任務，編制材料、物資采購計劃。

　　2)生產維修計劃所需用的材料物資計劃，一般由生產單位按照公司下達生產計劃和公司制定主要物資消耗定額、生產維修材料費用、綜合消耗定額以及事故備品定額等進行編制。

　　3)大修、技改、業擴和基建工程所需用的材料、物資的計劃，應根據經公司審批的初步設計材料、設備清冊，由公司業務主管部門分工程項目編制材料物資總需要量計劃，報公司分管副總經理、總經理審批。

　　4)備品備件需用量計劃，由公司生產技術部門會同有關單位根據實際的設備類型和數量，核定合理的儲備定額數量后編制。消耗后的補充備品備件計劃，由公司使用部門提出，報公司生產技術部門審核，分管生產副總經理、總經理審批。

　　5)勞保用品計劃，由公司工會負責組織編制。

　　6)材料物資采購申請計劃必須附文字說明和主要需用量計算依據，經公司業務主管部門審核，經公司分管副總經理、總經理批準，才能下達計劃給實業公司。

　　2、材料、物資采購

　　材料、物資采購要認真貫徹執行國家經貿委、安全監察室、審計署關于貫徹執行《國有工業企業物資采購管理暫行規定》有關問題的通知和本公司的有關規定。

　　1)除急需的零星材料和因特殊情況經公司領導批準外，生產、工程等所需的材料物資原則上都應由實業公司統一采購。

　　2)實業公司根據各單位報來經公司審批的材料物資采購申請計劃，進行匯總、平衡，確定采購計劃，組織材料物資供應，滿足公司的需要。

　　3)實業公司按月份編制材料供應計劃，臨時重大采購項目編制臨時供應計劃，供應計劃及有關情況，應及時報送公司業務主管部門和財務部門，以便有關部門及時了解材料物資的準備情況和組織資金供應。

　　4)在訂貨、采購和加工過程中，有關人員應認真核對材料物資名稱、型號規格、數量及技術要求。

　　5)貫徹擇優采購、講求經濟效益和兼顧扶持三產的原則。物資采購要做到在同等條件下，先批發后零售，先近后遠，定點采購。公司基層單位倉庫所需的材料、物資應從實業公司調撥，一般不直接對外采購。

　　6)公司向實業公司購買材料物資的訂價原則：生產、維修和檢修所需的一般材料、工具儀器儀表，由供需雙方協商訂價，最高不得超過同質同類產品的當地市場銷售價;大修、技改、業擴、基建工程所需的材料物資(包括設備)，由供需雙方協商訂價，最高不得超過按規定經審批的工程項目的預算價格。

　　7)經公司批準向外單位采購材料物資，必須選擇有生產許可證的廠家，并比質比價擇優選廠，對當年采購同類型材料物資，應作比質比價分析。不得采購不定型產品。對重大的設備，應按照公司研究決定的廠家訂貨。

　　8)委托加工材料應核實圖紙、技術要求和材料。提回成品后應組織有關人員及時驗收。

　　9)對外采購的材料物資，應努力爭取先用后付款或貨到驗收合格后付款或先用后分期付款，嚴格控制未收貨先預付款和托收承付結算方式，以防范資金風險和節約資金。

　　10)按公司有關規定須簽訂對外物資采購訂貨合同的，由業務主管部門和廠家進行簽訂;重大的物資采購，還應有生產技術、計劃、審計、財務、紀檢等部門和使用單位參加商談;公司向實業公司訂貨的合同，由公司業務主管部門與實業公司簽訂。所有的物資采購訂貨合同，必須符合以下要求：

　　(1)簽訂的合同，必須遵循《中華人民共和國合同法》。

　　(2)簽訂的合同，必須依據經審批的材料物資采購申請計劃、加工定制計劃和公司有關會議決定的廠家等事項。

　　(3)填寫后的合同須核對產品名稱、技術要求、數量、單價、要求交貨期都要與工程項目計劃相符。并要求填明售后服務的具體條件。

　　(4)按公司財務收支審批權限，物資采購合同金額壹萬元及以上需經公司業務主管部門、審計、財務等部門及分管副總經理、總經理會簽審批，才能加蓋公章。

　　(5)對合同組成部分有關簽訂合同的記錄、文書和圖表，應與合同一起管理。

　　(6)貨款結算應堅持用貨付款或驗貨付款的原則，嚴格控制簽合同就預付款和托收承付的結算方式。

　　3、材料、物資的驗收和付款

　　1)倉庫可按照材料物資的性質和用途分為若干類，如金屬材料、建筑材料、化工材料、儀器儀表、電氣材料、工具器具、管理用具等。

　　2)材料和計價。

　　根據我公司的情況，材料的計價采取實際成本計價的方法，即：收入、發出和結存材料都按實際成本計價。由于各批材料價格不同，倉庫材料明細賬應逐筆登記材料的單價。發出材料的成本遵循先入庫的材料先發出的原則按各批材料入庫順序的不同單價分別計算。

　　按照材料的來源不同，構成材料的實際成本如下：

　　(1)外來材

　　料實際成本包括：買價(發票價款)、市內運雜費、外地運雜費(運費、裝卸費、包裝費、搬運費及保險費等)及運輸途中的合理損耗。

　　(2)委托加工材料的實際成本：包括被加工材料的實際成本、加工費用及加工材料的往返運雜費。

　　4)材料的收入

　　(1)材料收入的種類包括：外購材料、自制加工材料、委托加工材料的驗收入庫、余料退庫和廢料的回收等。

　　(2)材料物資送到倉庫或工地時，有關人員要仔細核對物資采購計劃、采購合同、收貨單位、貨物名稱、型號、規格數量、包裝件數和供貨單位裝箱單、發貨明細表、發票(隨貨同行聯)、運輸部門的貨運單，進行數量的全檢。同時按合同或質量保證書或質量合格證與驗收的材料物資核對;檢驗物資外觀、機械性能的試驗成供方出廠的試驗報告，技改、大修工程的設備、主材和有關特殊要求的物資由供應部門會同公司業務主管部門和使用單位進行檢驗。對物資進行抽檢時，分為A、B、C三類，A類物資包括汽車、設備等實施全檢。B類物資如電力材料等按進貨5抽檢，如發現不合格超過1時，對母體樣本再進行20的抽驗，如發現有2的不合格品，本批物資報退貨處理。A、B類填“物資驗收單”、C類物資如辦公用品、紙張易耗品等由倉庫保管員，在“進庫單”上簽字視同驗收。如發現不合格，本批物資作退貨處理。

　　(3)驗收無誤，材料保管員根據發票中所列材料名稱、規格型號、數量、單價、金額、稅金等項目認真辦理驗收入庫手續，并填寫“進庫單”一式三聯，第一聯倉庫自存登記材料明細賬用;第二聯隨貨款結算憑證送財務部門作為報賬依據;第三聯交物資供應方。

　　對符合固定資產條件的設備和技改等專項工程使用的材料、物資，采用含稅價格驗收進入專項材料物資倉庫。

　　對生產維修和檢修的一般材料、不單獨構成固定資產的工具儀器儀表、勞保用品等大修工程的材料物資，采用不含稅價格驗收進入“日常材料倉庫”。

　　對備品備件，如符合構成固定資產條件的，采用含稅價格進倉，如不符合構成固定資產條件的，采用不含稅價格進倉。

　　5)材料款的支付

　　根據合同，如屬驗貨付款的材料物資，由物資供應部門將貨物發票、運單、合同等和公司業務主管部門檢驗合格證明材料、驗收入庫單等整理填制“費用開支報銷單”和“銀行付款申請單”送財務部門辦理報賬付款手續。

　　如已驗收合格但暫不付款的材料物資，物資供應部門人員可先到財務部門辦理材料物資驗收入庫的報賬手續，適當時候再向財務部門辦理申請銀行付款手續。

　　承付期內未到貨的，應在承付期內核對合同并及時催交，或拒付貨款。購貨款，在匯出時應準確匯入購貨單位，任何人不得以任何理由匯入采購物資無關單位，采購材料物資匯款，經辦部門或個人要隨時清理，堅持一事一清，不準一次匯款長期使用。

　　6)其他材料收入憑證：其他材料(包括委托加工材料、自制材料等)也使用“進庫單”，但要在“進庫單”上加蓋“自制材料”、“委托加工材料”等印章，以示與外購材料相區別。

　　7)日常生產、工程中多余的材料及廢料和報廢的設備退回倉庫驗收時，應填寫“退料單”，注明原領用材料的單位及用途或工程名稱，余料完好未用過的其金額按原材料價格入庫，領料單位本月未用完材料或本工程項目多余而下月或另一項工程需用，應辦理假退庫手續，即由領料單位既填寫退料單又填寫領料單，把兩張憑證同時交倉庫，多余材料不必退回，領料單位可繼續留用。

　　廢料驗收金額按暫估價入庫，加強管理。回收廢料余料和報廢設備過程發生的清理費用、運雜費、差旅費等，由公司開支。

　　8)“進庫單”必須按欄項目逐欄逐項填寫，中間不準留空，而且要填寫金額并在備注欄注明入庫材料單價是含稅價或不含稅價。

　　9)對短缺、破損和質量不合格的材料物資，應及時辦理拒付貨款、索賠和報損手續。

　　4、材料物資的發放

　　1)需領用材料，先由領料人填寫領料單，在領料單上填寫清楚領料單位名稱、領用事由(維修設備、地點、工程名稱等)、領用材料名稱、單位品種、規格型號、數量等，經領料單位領導審核簽字后，到倉庫辦理領料手續。領用事故備品備件，一般的經公司生產技術部審批，重要的經分管生產的公司領導批準，才能到倉庫辦理領料手續。

　　2)保管員一律憑手續完備的領料單發料。對專項工程領用設備和大宗材料，應核對材料設備清單(計劃)，并在備注欄注明生產廠家和出廠編號。公司內倉庫調撥，經公司負責人簽字或蓋章，再經公司財務部門蓋章后，才能辦理。凡手續不完整的，保管員應拒絕發料。

　　3)保管員應嚴格按手續完備的領料單、調撥單上所填的品名、規格型號和數量發放，不得任意代為更改。掌握先進先出的'原則，縮短材料物資在庫時間。

　　4)保管員根據發料憑證發料后，應及時在發料憑證上填好實發數、單價等，核對憑證與實物是否相符，及時發現問題，及時處理。

　　5)保管員對保管材料、物資，不得外借或先用后領，不得用白條領料，不得拆其設備零部件發料。如遇急需拆設備零部件的或先用后領的，須經生產技術部門領導批準，并在事后五天內補辦領料手續。

　　6)事故備品備件的領用如遇緊急事故處理，由事故處理單位領導或安全監察室同意后可先領用，于事后五天內補辦領料手續。

　　7)對已辦理領料手續的物資，應一次領出，不能存放庫內，以免造成混亂。

　　8)領發料時，做到雙方共同監磅、檢尺、點數，共同檢查品名、規格、質量。如有不符，當場糾正。

　　9)領料單一式四聯，一聯領料單位自存、一聯送財務部門、一聯倉庫記賬、一聯供應部門備查。

　　5、材料的核算

　　l)物資供應部門或倉庫

　　材料的明細核算實行材料明細卡片和材料明細賬合一核算，只設置一套既有數量又有金額的材料明細賬，在倉庫按每一品種、規格型號的材料物資設置一張賬頁，每一類的賬頁裝訂在一起，前面設一張這類材料的匯總賬頁。對已辦理驗收入庫的材料物資，采購部門的有關人員要及時將有關票據整理填制“費用開支報銷單”，向財務部門報賬，按規定辦理銀行付款申請手續。

　　倉庫保管人員，根據材料收發憑證每日逐筆登記材料明細賬，序時地反映各種材料收發結存的實物數量和金額。月末，結算當月各類材料物資收發結存金額，月底將領料單報送財務部門。

　　2)財務部門

　　為了加強材料管理，便于材料賬的核對，在材料明細分類核算中。除倉庫設置材料明細賬核算各種材料收發結存情況外，財務部門在會計核算上，設置“原材料”一級科目，并按照材料物資的保管地點和類別設置二級科目，如公司可設置“日常材料倉”、“事故備品備件倉”、等材料明細分類賬，專項工程的材料物資設置“技改工程支出一工程物資”科目進行單獨核算、專門管理。財務部門根據倉庫轉來的材料收發憑證歸類匯總登記，用以反映和監督各倉庫各類材料物資資金的增減和結存情況。該賬可以與倉庫按類別或按品種設置材料明細賬相互補充和核對。

　　另外設置“應付賬款”科目反映預付采購材料款的結算情況。

　　3)材料稽核與材料賬的核對為了保證核算的正確性，必須做好材料的稽核工作和材料賬的核對工作。

　　材料稽核的基本做法是：材料核算會計員在認真做好每張材料收發憑證的審核的同時，還要定期到倉庫主動簽收材料收發憑證，并對材料收發、保管業務和核算工作進行檢查。一方面要認真審核材料收發憑證，檢查所發材料是否超過計劃，核對明細賬上登記的收發數量與材料收發憑證的收發數量是否一致，計價是否符合規定。

　　另外，在稽核過程中，還應檢查材料收發保管情況和核算手續的執行情況，還可抽查某些材料實際庫存與賬面庫存數量是否相符。只有認真做好材料稽核工作，才能保證做到賬證相符、賬賬相符、賬實相符。

　　材料賬的核對，是在材料稽核的基礎上，對財務部門和物資供應部門或倉庫的材料賬簿之間相互數額進行核對。在我公司財務部門、物資供應部門的各級材料賬都采用實際成本計價和同時進行實物數量、金額核算的條件下，對賬是利用材料總分類賬與明細分類賬的控制關系進行核對，即材料總賬的借方(收入)、貸方(發出)、余額的金額，同所屬各類別材料賬借方(收入)、貸方(發出)、余額的金額之和相等;各類別材料賬借(收)貸(發)余金額，同其所屬各品種規格材料明細賬的收發余金額之和相等。材料賬的核對辦法主要采用余額核對法，財務部門和倉庫的總分類賬賬面余額核對相符，材料總分類賬的余額與其所屬各明細分類賬余額之和核對相符。

　　6、庫存材料物資保管

　　l)按照上級主管部門的物資管理標準化有關規定，貫徹“以防為主”的方針，采取防火、防銹、防漏、防霉爛變質、防蟲蛀鼠咬、防盜、防破壞、防爆、防有害氣體(十防)等技術措施，根據材料物資物理化學性能進行科學的分類、分庫、維護保養。

　　2)做到“四保”、“四無”。“四保”即保管保養，做到“保質、保量、保安全、保急需”;“四無”即庫存物資“無盈虧、無銹蝕、無霉爛變質、無損壞事故”。

　　3)對庫存材料物資，要經常進行維護保養，涂油上漆，做好“十防”工作，及時處理超儲積壓物資。

　　4)庫存物資要按“四號定位”、“五五堆放”的管理規定擺放整齊，庫容庫貌要整潔干凈。

　　7、材料物資清查

　　為如實反映材料物資資金的數額，保證材料核算的真實性，日常要做好材料收發計量、計價和記賬工作，還應對庫存材料進行月末盤點自查、年中巡回盤點、年末全面盤點和不定期重點抽查，努力做到賬物、賬卡、賬證、賬賬相符。

　　清查核對結果不相符，應查清原因，填制“材料盈虧報告表”報送公司有關部門，按規定程序審批處理。

　　在清查中，對超過有效期限的物資，應及時向有關部門和公司領導報告，及時處理，以免物資失效浪費。

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物資管理規章制度6

　　1．目的

　　為了加強公司電纜管理，規范電纜從設計圖紙提出材料計劃、審核、審批、采購、運抵項目倉庫管理到領料出庫及現場施工，退庫看管，包括規范電纜計劃（附件二）、采購、接收、倉儲保管、檢驗、維護、防護和發料等全過程操作，特制定本辦法。

　　2.范圍

　　該管理辦法適用于公司國內EPC、PC、C等項目電纜管理范圍。

　　3.定義

　　3.1由一根或多根相互絕緣的導體和外包絕緣保護層制成，將電力或信息從一處傳輸到另一處的導線。

　　3.2通常是由幾根或幾組導線（每組至少兩根）絞合而成的類似繩索的電纜,每組導線之間相互絕緣,并常圍繞著一根中心扭成，整個外面包有高度絕緣的覆蓋層。電纜具有內通電，外絕緣的特征。

　　4.職責

　　4.1電氣專業:

　　4.1.1負責組織電纜圖紙會審、審核、電纜需用計劃的編制提出和審核；

　　4.1.2負責施工現場電纜敷設量的二次設計及現場測量核算，確定接近實際敷設量，并做好電纜分盤計劃及提出采購計劃。

　　4.1.3根據電纜二次設計及現場測量核算確定的實際敷設量，負責電氣施工單位電纜型號和數量的分配，提交物資部按照型號和數量限額發放到各家施工單位；

　　4.1.4監督、檢查、指導現場電纜的敷設情況，確保現場電纜敷設嚴格按規范執行；發現質量問題及跳米、短米等缺陷及時反饋至工程部、物資部及公司領導；

　　4.1.5對超出圖紙部分的電纜計劃，嚴格按照相關要求辦理設計變更或其他手續；

　　4.1.6對現場施工后剩余電纜及電纜廢料，督促分包隊伍及時退庫，杜絕分包隊伍私自處理；

　　4.1.7負責各分包隊伍領用臺賬的建立與維護，確保臺賬的及時、完整、真實；

　　4.1.8協助物資部對到貨電纜進行檢查驗收，包括外觀質量、線徑、芯徑、米標有無跳米、短米等。

　　4.1.9負責現場電纜敷設具體數據庫建立，每個方陣、每根電纜、每種型號的實際電纜敷設米數統計，將每個隊伍每個方陣敷設的電纜數據進行統計匯總。

　　4.2.10每個方陣電纜統計完后，及時與設計、采購、分配、領用、剩余進行全面比較分析，對差距比較大的找出原因，拿出考核辦法。

　　4.2.11每家隊伍、每個方陣電纜型號、量統計完后及時報送工程部、物資部審核。

　　4.2商務部：

　　4.2.1負責電纜圖紙型號和數量的核算以及需用計劃的審批；

　　4.2.2負責電氣施工單位領用數量的核算（物資部報各家單位領用量）；

　　4.3公司經理（項目經理）：

　　4.3.1負責電纜需用計劃的審批；

　　4.3.2負責項目電纜倉庫的建設；

　　4.4物資部：

　　4.4.1負責材料計劃的審核并及時傳遞采購中心采購；

　　4.4.2負責物資入庫管理：合同、采購訂單、物資需用計劃等相關信息的收集；編制物資倉儲計劃；組織合同范圍內電纜的卸車；組織項目合同范圍內電纜的驗收；現場建立電纜存放區，需要有圍欄、大門及24小時看貨人員，如具備條件可上監控設備；

　　4.4.3負責要做好電纜的入庫驗收工作，由于電纜型號較多，因此，電纜到貨后必須經過物資部嚴格驗收后才能入庫，入庫時認真檢查品種、合格證、包裝、標盤與清單米數是否相符，以及是否按計劃分盤供貨，同時要對每盤電纜進行盤號標示，線徑的截面積和直徑進行測量是否符合要求，不合要求及時通知采購部門辦理退貨，并及時建立到貨臺帳。

　　4.4.4負責物資在庫管理：物資倉庫日常管理、HSE管理、庫存盤點、維護管理等；電纜的收料結算及倉儲賬務處理；嚴格把關電纜出庫手續，領料單位必須持有專業工程師、專業經理、工程部簽字的`電纜領料單（附件1）方可領料，否則不予發料。設備管理人員按分包單位建立好出庫臺帳。

　　4.4.5負責物資出庫管理：設備、材料的發料出庫；備品備件及專用工具的借用、領用管理和向業主移交；專業工程師在填寫電纜領料單時（請領量），必須嚴格按照現場實際使用數量填寫，避免造成浪費，電纜的名稱、型號要填寫規范。設備管理人員根據專業工程師提出的領料單請領數量發放電纜，發放時按照小盤優先的順序發放，避免最后剩余過多的散盤、半盤電纜。因電纜在領用時大部分不能分盤領用，對于整盤領用的電纜，設備管理人員確認起始米標后，即為實際領用數量，在敷設完畢后必須第一時間對剩余電纜進行退庫，退庫電纜米標、盤號要清晰保留，電纜盤要完整。退庫的數量要等于實際領用量減去請領量，如超出此數量，將按相關規定進行考核。因電纜具體米數無法在到貨時確認，電纜在敷設中必須對電纜進行米數確認，如發現跳米、短米、米間距不夠等現象第一時間通知物資部并保留好證據。如不通知超出部分由施工隊伍承擔，并進行1000-10000元的考核。

　　4.4.6負責電纜供貨狀態的跟蹤及催繳工作

　　4.4.7負責物資退庫管理；對于退庫的電纜設備管理人員必須封頭標示。各施工單位之間不得私自進行電纜調配，對于體積、重量比較大的高壓電纜可根據現場情況卸車到施工地點，但必須辦理領料單手續。

　　4.2.7廢舊物資（廢舊電纜、鋼材、包裝物等）回收、入庫、在庫、出庫和銷售管理；

　　4.4.8負責剩余電纜調撥、銷售管理；

　　4.4.9物資倉儲管理資料的分類管理與歸檔工作；

　　4.4.10負責物資倉儲期間的缺陷缺件的上報與跟蹤；

　　4.4.11負責配合物資倉儲期間發生等保險索賠工作。

　　4.5項目工程部：

　　4.5.1參與物資儲存計劃的編制；

　　4.5.2組織大件設備卸車方案的編制及實施；

　　4.5.3參與設備、材料的驗收；

　　4.5.4負責電氣專業電纜二次設計及現場測量核算后確定實際敷設量的審核確認；

　　4.5.5負責電氣專業所提電纜計劃的審批；

　　4.5.6實施A類物資的維護工作；

　　4.5.7負責上報月度甲供設備需用計劃

　　4.5.8負責辦理物資的領（借）手續的編制和審核手續。

　　4.5.9負責辦理物資的退庫單編制和審核手續；

　　4.5.10負責廢舊物資的回收、利用；

　　4.5.11負責領料后物資的維護工作。

物資管理規章制度7

　　1、目的

　　為加強寧國管理處內部應急物資的儲備與管理，提高應急處理能力，保障應急救險預防工作的落實到實處。

　　2、適用范圍

　　適用于管理處一切應急物資管理

　　3、職責

　　3.養護科負責應急物資的采購工作

　　3.2使用部門負責對應急物資的監督檢查工作。

　　4、工作程序

　　4.1物資儲備

　　4.1.1應急物資儲備的品種包括自然災害類、事故災難類、公共衛生類、應急搶險類及其他。

　　a)防護用品類：防護服(衣、帽、鞋、手套、眼鏡)，，頭盔，手套，面具，消防靴，潛水服(衣)、防爆服，安全帽(頭盔)，安全鞋，水靴，呼吸面具。

　　b)生命救助類：止血繃帶，骨折固定托架(板)

　　c)生命支持類：急救藥品、防疫藥品。

　　d)臨時食宿類：壓縮食品，罐頭，真空包裝食品。

　　e)通訊廣播類：移動電話，對講機。

　　f)器材工具類：葫蘆，絞盤，滾杠，千斤頂，手錘，鋼釬，電鉆。

　　g)鏟雪車(放置養護工區、養護科調配使用、辦公室建立檔案)，其余設備由各施救公司自行保管。

　　4.1.2應急物資儲備定額由各專項預案所在部門，根據突發事件的應急需要確定。要重點建設重要應急儲備，優化現有應急搶險類、公共衛生類儲備物資。

　　4.1.3養護科要統籌各級各類應急物資儲備，綜合實物儲備資源，各車間要負責落實應急物資儲備，指定人員和地點，科學合理確定物資儲備資整合實物儲備種類、方式和數量，加強實物儲備、技術儲備。

　　4.2物資管理

　　4.2.1各科要根據應急物資管理辦法，堅持"分工負責、歸口管理"和"誰主管、誰負責"的原則，做到"專業管理、保障急需、專物專用。"

　　4.2.2各科室要根據信息報告制度，定期向養護部報告應急物資儲備，使用情況。

　　4.3物資調用

　　4.3.1應急物資的調用，各科實行"一把手"負責制，自主調動應急物資;經安環部授權，方可統籌調配應急物資。

　　4.3.2情況緊急時，個別部門向其他部門提出申請調用;若數量較多的，可向養護部申請，經批準同意后，向儲存車間多的直接調用。

　　4.3.3應急物資調撥運輸影單選擇安全、快捷的運輸方式，緊急調用時，相關車間要積極響應，通力合作，密切配合，建立"快速通道"，確保運輸通暢。

　　5、關于應急物資設備緊急供應渠道的規定

　　為加強和拓寬我院應急物資設備緊急供應的.渠道，提高我院醫療技術裝備水平，提升我院為廣大患者服務的層次，保證我院應急物資設備的緊急及時供應，確保我院的醫療工作正常開展，特制定如下規定；

　　1、設備科倉庫必須備足應急物資設備，并對應急物資設備做不定期檢查和監管維護，確保應急物資設備必須在使用有效期內正常提供給科室緊急調配使用;

　　2、若設備科應急物資設備滿足不了緊急需求，首先要采取院內科室調動原則，各科室無條件予以配合院內緊急調撥需求，設備科必須做好各科室應急物資設備的統計匯總工作；

　　3、如上述1、2條還滿足不了緊急情況下應對應急物資設備的需求，設備科必須啟動與桂林市其他醫院的協作協議，請求協作醫院予以應急物資設備的支援工；

　　4、若還有特殊需要，設備科必須立即啟動與應急物資設備供應商簽訂的應急物資設備緊急供應協議，通知供應商在2-4小時內提供應急物資設備供我院使用。

物資管理規章制度8

　　第一條目的

　　規范各類廢舊物資的分類、清運、存儲等現場管理，防止資產流失。

　　第二條廢舊物資的定義

　　1、廢棄物品是指在一定時間內無法使用或者已經脫離生產過程的物品，包括生產原材料、輔助材料、設備和工具等。這些物品已經被批準報廢，不能再繼續使用。

　　a.在工業生產、設備維修、設備大修、設備更新改造過程中，會產生大量的廢舊金屬、廢舊工器具、廢舊機電產品、廢棄油品、廢棄包裝物、無法再利用的原材料及工業垃圾。這些廢棄物需要得到妥善處理，以免對環境造成污染和危害人體健康。

　　b. 保管不善，嚴重銹損或超過規定存放期或變質銹蝕不能再使用的。

　　c.經本公司領導班子認定其他特殊情況。

　　2、執行程序及管理要求

　　（1）廢舊物資管理原則

　　a.集中管理原則

　　b.定期處理原則

　　c.再利用優先原則

　　e.調劑優先原則

　　3、管理職責劃分

　　（1）本項目公司部門相關職責

　　a. 本項目公司使用倉管部門負責生產類廢舊（閑置）物資的提出及轉交供應部門。

　　b. 本項目公司運營部門負責生產類廢舊（閑置）物資的判定及判定標準的制定。

　　c. 本項目公司供應部門負責生產類廢舊（閑置）物資的維修組織、封存、處理及上報。

　　d. 本項目公司財務部門負責相關的帳務核銷處理工作。

　　4、廢舊物資處理程序

　　（1）提出

　　在生產或使用過程中，如發現可疑廢舊（閑置）物資時，應及時向本部門主管人員提出。

　　（2）判定

　　使用部門需要協助運營部門對于可疑的'廢舊或閑置物資進行評估和判定工作。同時，使用部門也可以在技術部門制定的標準下，根據運營部門的授權來進行相關物資的判定工作。

　　（3）可用

　　a.立即使用

　　判定為立即使用時，應送至使用地使用。

　　b.3個月以內使用

　　判定為3個月以內可使用時，應妥善保管，以備使用。

　　c.3個月以內不使用

　　判定為在3個月以外有可能使用時，應列入廢舊（閑置）物資，作集中處理。

　　d. 維修后可使用

　　當設備經過維修后被判定可以使用時，責任部門應該負責設備的維修工作。如果責任部門沒有維修能力，則應該將設備交由供應部門進行維修，并將其送至維修地點或臨時封存以備使用。

　　e.廢舊（閑置）物資

　　判定為廢舊（閑置）的物資，應由供應部門向本公司主管領導提出處理意見，廢棄、變賣及調劑。廢棄、變賣及調劑處理時，由供應部向本項目總經理（或授權人）做出詳細報告。

　　（4）處理

　　a.處理時間

　　生產類廢舊（閑置）物資根據本項目公司的具體情況分月、季或半年集中處理。

　　b.處理流程

　　a) 本項目公司產生的生產類廢舊(閑置)物資，統一歸綜合部管理，應存放于指定地點。

　　b) 正常生產中產生的，已經發揮原使用價值且無法再利用的物資（如邊角料和零頭），綜合部可月、季末報經項目總經理（或授權人）審批同意后提名三家以上的收購方進行議價，并由生產技術部人員、財務部人員、采購主管部門人員共同監督過磅出售。

　　c) 經委外維修保養的設備須由使用部門存放至相關倉庫妥善保存。

　　物資出入廠管理

　　第一條目的

　　規范物資正常出入，保證物流正確有序暢通。

　　第二條執行程序及管理要求

　　1、物資進廠管理

　　供應商攜帶自備工具或物資(含供應商樣品及進廠裝運成品的自備需退回的包裝物等)入廠應由供應商主動向公司保安聲明，公司保安人員須認真核實，供應商出廠時再由保安人員審核確認。

　　2、物資出廠管理

　　（1）外來物品出廠：供應商攜帶自備工具或物資出廠應由供應商憑“供應商自備工具物資進廠清單”第一聯經綜合部部門經理或副經理核準后，由門衛檢出原保存的第二聯查對，并分別簽注出廠時間后放行。第一聯于翌日上午10時前轉送綜合部存查，第二聯留存門衛室。若供應商帶余料出廠，綜合部經理或副經理應在“供應商自備工具物資進廠清單”上予以特別批注交由財務部門審核，加蓋財務專用章后，并交由總經理（或授權人）簽批后方可放行。

　　（2）客戶需要委托我們進行外加工物資的加工，或者出借物品。如果需要再次攜帶回公司的樣品、送去外部檢驗校正儀器、自行準備裝運物品的包裝或其他需要帶回公司的物品，可以一并攜帶出廠。同時，前往外部修理時，也可以攜帶必要的工具和材料。

　　a.為了確保物資的出入庫管理，每件物品出廠前都需要填寫一份“物資出門證”。主辦部門需要在證書上填寫物品的名稱、規格、數量以及預計回廠日期和回廠數量，并提交給總經理進行核準。填好后，證書分為五聯，第一聯由主辦部門留存，第二聯至第五聯分別由門衛簽注出廠時間并加蓋財務專用章。其中，第二聯交給項目公司財務部門留存，第三聯由門衛室保管，第四聯交給借用人或攜出人，以備物資回廠時查對之用。第五聯則交給承運商申請運費。

　　b. 物資回廠時攜出人員應憑第四聯與門衛留存的第三聯核時，門衛核對完畢后簽注入廠時，攜出人憑簽注回廠時間的第四聯到主辦部門銷案。

　　c.為確保項目公司財務管理準確，財務部門需定期核對未歸還的送修、出借或其他應該歸還的物資。若超過預定歸還日期，財務部門應及時與主辦部門聯系催促歸還。若超過10天仍未歸還，財務部門應發出工作聯系函通知主辦部門，并由主辦部門填寫“未歸還原因”和“預計歸還日期”，經總經理審批后交由財務部門保存備查。

　　d.組織單位應及時跟進攜帶外出維修工具和材料的情況，如果超過預定完成日期三天，需要由工具材料管理人員填寫“超期未返還物品催辦單”，并提交給攜出人填寫“未歸還原因”和“預計入廠日期”，經分管副總審核后存檔。

　　e.出廠免費物品的處理：對于垃圾、廢棄物或者需要歸還給供應商的包裝物使用等物品，公司規定可免除列帳。出廠時需憑綜合部經理或副經理核簽的“免列帳物品出廠證”，一式四聯。經守衛查對后，簽注出廠時間并加蓋財務專用章，方可放行。第一聯由門衛室保留備查，第二聯存入綜合部備查，第三聯交予供應商或垃圾、廢棄物托運人，第四聯由財務部門保留備查。

　　f.供應商不合格、誤送或暫寄材料、代客戶加工的原料、材料出借、借入材料歸還(注明“歸還”)的出廠：

　　（3）其他

　　a.為維護公司的財產安全，減少公司的損失，公司決定對員工攜帶物品進行管理。任何員工在離開公司時必須接受檢查，確認沒有攜帶公司物品后方可離開。如果員工拒絕接受門衛人員的檢查，將被視作私自夾帶公司物資出廠，公司有權扣除當月工資并予以辭退處理。請各位員工自覺遵守該規定，共同維護公司的利益和形象。

　　b.就物資出門每旬門衛均應當與本公司財務部門進行對帳。

物資管理規章制度9

　　一、嚴格把好食品質量關，做好食品數量的進、發貨登記，做到先進先出，易壞先用。

　　二、包裝食品按類別，品種上貨堆放，掛牌注明食品質量及進貨日期。

　　三、散裝食品勤翻勤曬，儲存容器加蓋密封。

　　四、肉類、水產、蛋品等等易腐食品冷藏或冷凍儲存。

　　五、食品與非食品不混放，與消毒藥品，有強烈氣味的物品不同儲存。

　　六、倉庫經常開窗通風，保持干燥。

　　七、冰箱、冷庫定期檢查，及時化霜，保持霜薄氣足。

　　八、經常檢查食品質量，發現食品變質、發霉、生蟲等及時處理。

　　九、做好防鼠、蠅、蟑螂等工作。

　　十、分工包干定期大掃除，保持倉庫室內外清潔。

　　1、倉庫保管員每天下班之前，必須將當天各部門的.《領物單》匯總采購部。

　　2、倉庫保管員必須對貨物的數量、價格、規格、質量進行詳細登記，同時也要對領出貨物作如實記載。

　　3、倉庫保管員應將各部門的固定資產逐一進行登記，期末驗收，并對損耗情況進行詳細記錄，并列出處理意見交財務部經理處理。

　　4、倉庫保管員必須登記好保管物品出入賬。

　　5、倉庫保管員領取物品時必須按需領取。

　　6、保管員應盡職盡責保管好物品，如發現異常情況應及時處理，處理不了，及時上報經理，如因工作失誤導致經濟損失，保管員必須全額賠償。

　　7、食堂保管員門鎖應有兩把，鑰匙必須由領班與保管員保管，其他人不得有保管室鑰匙。

　　8、公共財物不得外借，更不得私自占用，違反規定者追回公物外，另外借出人與借物人各罰款50元，沒有借出人或無證明人視為偷盜行為，每次罰款200元，超過兩次者作辭退處理。

　　量發貨的限量發貨，該以舊換新的以舊換新，并嚴格控制領貨數量。

　　（11）庫存物資應根據部門用量合理補倉，對用量不大或長時間不用的物資應要求用料部門自行申購，以免造成庫存積壓浪費。

　　（12）對即將過期或庫存時間過長的貨物，應列表通知各用料部門跟進處理。對用料部門無法處理的，應知會采購部通知供應商退貨。對因貨物質量問題給酒店造成不良影響的，應要求供應商賠償。

　　（13）倉庫應保持通風、干燥，倉存物資應經常檢查、經常翻動，以防止物資發生質變、蟲害或鼠害。

　　（14）倉庫管理人員應做好倉庫的清潔衛生工作，應經常打掃、經常清洗，保證倉庫的整潔與干凈。

物資管理規章制度10

　　為加強公司采購物資的管理，統一采購物資的進貨渠道和價格，進一步降低采購成本，特制訂本規定。

　　一、采購范圍

　　采購范圍包括各類原材料、輔助材料（包括設備配件）；辦公用品及職工福利、勞保用品等各類采購物資。

　　二、采購計劃

　　1、根據辦公與生產需求情況，每周一、周四上午由相關負責部門提報采購物資需求計劃，經有關副總審批后，報財務部門。采購物資需求計劃中要明確物資名稱、規格型號、數量以及需求到位時間。一般物資需求計劃應于一周前提報；特殊物資（涉及需加工制做的非標件等）應提前15天提報。

　　2、勞保類用品（如：手套、口罩、掃帚、笤帚、棉紗、拖把等）以及日常消耗類（如：電焊條、切割片、節能燈、生料帶、常規螺栓、螺帽、發貨托盤等）由倉庫部門根據日常消耗量及庫存情況提報計劃。其它部門不再提報此類物資的采購計劃。

　　3、財務部門于周一、周四下午匯總各部門提報的采購物資需求計劃，報審計部門審批后（審計部門原則上在一個工作日完成審批），轉入供應部組織實施。

　　4、各單位對于無計劃又因特殊情況需求的物資，應及時提報需求計劃并經分管副總審批后，報財務部門，由財務部門及時報審計部門審計。審計部門及時進行審批后轉供應部采購。供應部根據具體情況給予及時安排采購，確保物資供應。確因緊急情況的，在分管副總同意后，在供應部的指導下，物資使用部門可直接采購，以確保生產經營的物資需求，隨后辦理相關采購手續。

　　5、各單位要加強物資申報的.計劃性，及時搞好倉庫物資的清查和盤點，確定合理、科學的常用物資庫存量；除設備損壞、項目建設等特殊情況外，要嚴格控制急需物資的申報。

　　6、對于不按程序或不按時申報采購計劃而影響生產的，由各單位有關責任人承擔責任。

　　三、采購物資的價格管理

　　1、對于公司穩定需求的各類物資，供應部應確定相對固定的供貨單位（一般規定每種物資應至少有兩家供貨單位），與其簽訂供貨協議。其采購價格經審計部門審批后執行。

　　2、對于公司非穩定需求的各類物資，供應部在采購時應做到貨比三家，質優價廉。其采購價格必須由審計部門審批，對于采購物資價值較的，應報公司總經理審批。

　　3、供應部應隨時了解各類物資的同行業價格，積極向公司推薦新的合格的供應單位，在供應單位中進行優中選優，盡最限度的提高采購物資的質量，降低采購成本。

　　四、采購物資的庫存管理按公司有關規章制度執行。

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　　五、檢驗入庫

　　物資采購到廠后，應由倉庫保管員與計劃提報單位的人員聯合對采購物資進行驗收。倉庫保管員側重于物資數量方面的驗收，計劃提報部門側重于物資質量的驗收。

　　六、不合格品的處理

　　1、供應部應及時將公司發現的不合格品進行退（換）貨處理，原則上入廠檢驗不合格的物資退換不得超過3天；必要時按供貨協議對不合格品進行索賠，使用后發現的不合格退換或索賠不超過7天；確保采購物資合格有效。

　　2、對于誤報的采購供應物資，生產不能使用且采購部門不能退貨的，其損失由申報部門和責任人承擔，由此造成生產損失的，公司將給予嚴肅處理。

　　七、發票入帳管理

　　所有采購物資的發票必須附入庫單（液體附過磅單），入庫單需由經辦人、質量檢查人員、供應部負責人、倉庫保管及有關領導全部簽字后方為手續齊全，否則財務部門不予入帳。

　　八、采購人員的工作紀律

　　1、采購人員應遵守公司的各項紀律，按質按量的完成各項工作任務，嚴禁假公濟私現象的發生。如有假公濟私現象，一經公司查出，公司除做出經濟處罰外，還將給予開除處理。

　　2、采購人員絕不允許出現吃、拿、卡、要現象的發生，一經公司查出，公司將做出開除處理。

　　3、對于有采購需求，因人為因素導致采購物資不按時到位，影響生產和有關管理的，公司將視情況追究有關責任人和相關領導的責任。

物資管理規章制度11

　　1、目的

　　為加強對倉庫物料的管理，為防止貨物在收發、儲存、運輸、組裝過程中有異常情況發生，根據公司相關規定特制定本管理規定。

　　2、范圍

　　本公司的原（物）料、配套件、半成品及成品的'倉儲管理作業均適用。

　　3、職責

　　保證倉庫帳、卡、物的一致性。倉庫貨物的安全，倉庫環境的整潔、衛生，倉庫工作的有序進行。

　　4、工作內容

　　，對送貨情況進行查看，如果有異常，應采取留證手段。

　　《送貨單》和采購部提供的采購訂單對來貨的品名、規格、數量、質量等進行核實，核實無誤后方可簽收。

　　、整潔，不可造成貨物的破損。

　　，通知品質部對來貨進行檢驗。

　　，對不合格的貨物經品控確認放在不合格區，并做好標識。

　　、并擺放在相應的地點，如易碎品應標識易碎貼、危險品放置在危險品區。

　　、委托代銷的貨物，應在質檢檢查沒有發現異常后才能辦理入庫，否則不予入庫。

　　，如貨名、貨號、大類、入庫日期、數量等詳細信息。

　　、整潔、安全。

　　，一次性入庫，并且由店長負責盤點等工作，有發生店長變動時，應交接清楚。

　　、見單發貨的原則。

　　，核實貨名、貨號、規格、數量等進行揀貨。

　　，記錄好出庫類型、數量、訂單號等詳情。

　　，應包裝好貨物，保證貨物在運輸過程中不會在一般情況下有包裝破損、貨物外漏等情況的發生。

　　、電話、地址等重要信息，確保無誤。

　　，不污染成品。

　　，品控出具合格認可后，方能辦理入庫手續。

　　，與其它成品應區分開。

　　盤點

　　倉庫盤點必須采用實盤實點方式，不可直接照抄貨卡，目測等方式進行盤點。

　　、季度、年都應對倉庫進行進行全盤，有數量、品質等異常的貨物，列出并找出原因，提出預防及解決方法。

　　季度及年度盤點，倉庫應停止一切作業，將所有單據、貨品處理好，再打印盤點表，對倉庫進行盤點。

　　，在自盤后，可邀請其他部門對倉庫進行盤點。

　　各專賣店的盤點，由區總店負責，供應鏈可對門面店進行不定期盤點，盤點差異由門面店給出說明（有人員更替時，專賣店應做好盤點交接工作）。

　　，如有非倉庫人員出入倉庫，應由倉庫人員陪同。

　　、留存、保管、登記等工作。

　　5、工作流程

　　在銷售、展覽等活動中，遇到需要從倉庫借用貨物進行講解、展覽、銷售等時，需按下表顯示來借用倉庫物品。借樣單需要復印一份交由財務備份。

物資管理規章制度12

　　一、物質倉庫重地嚴禁煙火，庫內嚴禁吸煙，每個員工都必須了解倉庫防火安全管理制度，遵守消防安全條例，熟悉消防措施，參入消防用具的.利用訓練及演習，對消防設施用具要定期檢查妥善保管，過期的應及時更換。

　　二、庫房內不準利用碘鎢燈、日光燈、電爐子等電器設備，燈頭與物品要保持安全間隔，時常對電器設備和線路進行絕緣測試，避免短路打光發生火災。

　　三、倉庫保管員下班時要隨時拉掉電閘，關好門窗，封好門鎖，值班人員按時到位。

　　四、物質搬、裝、卸、吊、擺、碼要采納安全措施，利用合格的保護工具，杜絕違章操作，保證人員安全。保證物質不受損失，對標志向上的物質不準倒放，裝卸時必須輕搬輕放，避免碰撞、震動和倒置，擺碼時注意平穩，下墊牢固整齊。

　　五、卸運油類時，要按規程操作，避免油桶與水泥面路碰撞起火。

　　六、倉庫門衛要做到晝夜24小時值班，嚴禁外來車輛通行和閑人免入，時常對倉庫進行巡查，發現隱范及時匯報進行處置懲罰。

　　七、倉庫內應裝備足過的消防器材。

物資管理規章制度13

　　1、愛護公共物品，節約日常耗材，努力學習相關操作技能，所有值班人員對所使用的物品器材應當能夠進行熟練操作、日常的維護保養工作。

　　2、日常崗位使用物品列出崗位物品清單，包括數目、完好程度、利用狀況等。在交接班時，對照物品清單，清點物品數目，仔細檢查物品的完好程度，利用狀況，確認無誤的情形下簽字接班。

　　3、交接班時，若發現崗位器材數目、完好程度、利用狀況有問題時，及時向班長匯報，并在交接班記錄本上作好記錄，在交、接班長雙方簽字確認后再接班。

　　4、崗位物品的利用、維護保養落實到人，交接班時實行簽字負責制。日常維護工作由各崗位值班人員負責;班長負責監督，隨時抽查崗位物品的數目、完好程度及利用狀況，有問題及時向上級匯報。

　　5、崗位物品自然損壞的，及時上報班長，由工程手藝人員判定確認后上報辦公室進行維修;若確認是因人為損壞或因操作不當造成的.，由當事人負責維修。

　　6、備用物質統一由班長管理，存入倉庫，作好登記。由班長作好出、入庫登記。交接時列入班長交接內容。 7、愛護宿舍內公共設施，自公司配給后，如果是人為損壞，能找出當事人的由當事人賠償，如找不出當事人的，由宿舍內一切人員承擔。

物資管理規章制度14

　　1、成立物資管理領導小組組長

　　2、領導小組職責：

　　（1）、負責貫徹上級有關物資管理的文件、規定；制定有關物資管理工作的文件、規章制度。

　　（2）、制定物資消耗的定額、定量、限額指標，定期檢查其執行情況。

　　（3）、負責采購計劃、采購渠道及采購價格審定工作。

　　（4）、主持招投標及議標工作的一切事宜。

　　（5）、每月召開一次全礦物資采購計劃平衡會。

　　（6）、負責檢查物資儲備情況及超儲積壓物資的處理工作。

　　（7）、對物資采購、消耗過程中存在的問題及時處理。

　　（8）、監督檢查物資管理過程是否符合規定要求。

　　（9）、負責物資回收、修舊利廢、自制加工、以舊換新的管理工作。

　　(一)、采購計劃管理

　　1、各單位依據生產計劃和材料、配件消耗定額，編制物資需求計劃（需求計劃要準確標明物資的具體用途），由單位行政正職審核簽章，通過OA信息平臺報分管礦領導審批后于每月的21日前報供應科和相關科室，供應科及分類指標控制科室要根據實際需要和礦目標成本控制計劃進行審核，并將審核后的計劃報采購計劃專題審核會；井下工程、設施施工用料需求計劃可由綜檢車間集中提報，但領用時綜檢車間要只領用本單位使用部分。

　　2、設備檢修、標準化等正常生產以外的工程實行預算管理制度，工程主管部門或施工單位，在每月的18號前將下月施工的特殊工程施工圖紙、施工預算報企管辦，經企管辦初審后報經營礦長，由經營礦長組織例會進行審核，并將確定的材料計劃納入下月材料采購計劃。各單位建造的固定設施必須提供設計圖紙和礦審批手續，無圖紙和審批手續一律不準施工，否則消耗的材料由本單位承擔并根據情況給予500-5000元罰款。

　　3、對于沒有編碼的物資要在每月的18日前報供應科，由供應科計劃員編制編碼。

　　4、每月由分管礦領導組織采購需求計劃專題審核會，對各單位上報的采購需求計劃進行審核。

　　5、供應科根據集團公司、礦下達的定額、定量、限額指標和審核后的采購需求計劃，分類編制月份采購計劃。

　　6、計劃員要認真負責，保證采購計劃的準確性，由于計劃不嚴肅、不準確，造成新的'超儲積壓，按超儲積壓額的10%對責任計劃員、單位給予罰款。

　　7、供應科編制的采購計劃必須標明采購物資的品名、數量、規格、型號、價格、檢驗標準，并符合要求，否則每筆罰計劃員50元。

　　8、原則上避免或減少補充采購計劃，由于生產任務變化發生的補充計劃要有補充原因說明，補充計劃金額超過5000元的必須經礦長審批；由于材料員責任心不強，造成應報月份計劃而漏報的，每筆罰材料員20元。

　　9、文銷雜備品、辦公用品計劃每月25日前報企管辦，經企管辦審核后報總會計師批準。

　　（二）、物資采購價格管理

　　1、嚴格執行集團公司物資管理文件匯編價格管理的各項規定，嚴格執行采購最低價和招標價格制度。

　　2、采購人員要嚴格控制采購價格，努力降低采購成本。

　　3、實行采購價格事前審計制度。

　　（1）、審計流程：月份采購計劃經集團公司批準后，供應科將自購物資價格審批表報企管辦，經企管辦審查后報經營礦長審核，然后報礦長批準。各種物資采購前由采購人員填制《采購物資價格申報表》，報企管辦進行采購價格復審后報經營礦長、礦長批準后方可采購。

　　（2）、審計的價格一律為不含稅價。

　　（3）、審計依據：歷史采購價，集團公司其他單位采購價格，市場查詢價格。

　　（4）、審計的原則：按同一物資（同一物資名稱、規格型號、品牌）歷史采購最低價、其他單位采購最低價和市場調查價中選取其中的最低價格；當市場價格出現變動時，按市場調查的最低價格確定采購價格。

　　（5）、審計要求：供應科要在每月的28（其他單位根據情況在采購前上報）日前將下月自購物資價格審批表報企管辦，企管辦要在提供審計表的7個工作日內完成審計工作。

　　（6）、礦成立采購物資價格市場調查小組，調查小組由企管辦、紀檢監察、采購單位、使用單位和臨時抽調人員組成，調查小組負責對自購物資價格進行市場調研。市場調查人員由以上單位隨機抽調的2個或2個以上單位人員組成。

　　4、采購人員要嚴格執行采購價格審計制度，未經價格審計不準實施采購，否則，財務不準進帳并每筆罰采購責任者200元；采購人員要嚴格執行審計價格，超審計價格采購，超額部分貨款由采購責任者承擔，并每筆罰責任者200元。

　　5、價格審計人員要認真履行職責，做到公平、公正，在價格審計中弄虛作假、營私舞弊的，根據情況給予200元以上罰款直至行政處分。

　　6、企管辦負責每月對價格審計情況進行統計匯總，統計匯總的項目包括：審計價格降低情況、超審計價格采購情況、未進行價格審計而采購的情況，并將審計匯總情況向礦長提報。

　　7、自購物資進帳報銷時，必須經企管辦價格管理人員審核，否則，財務不準進帳報銷。

　　8、價格審計人員認真負責，降低采購價格，礦對價格審計有關人員給予適當獎勵。

　　（三）、物資采購實施管理

　　1、采購業務分工：

　　一、二、三類、統配、大宗材料、勞保用品、配件、計算機用品由供應科負責采購；辦公用品、文銷雜備品由后勤科負責采購；信息中心制作牌板用材料由信息中心負責采購；設備由機電科負責采購。其他單位一律不準實施采購行為，其他單位自行采購礦一律不予辦理驗收、帳務處理手續，所發生的費用由本單位自行處理。

　　2、特殊情況需其他單位自行采購的，必須經分管礦領導、經營礦長審核，礦長批準。

　　3、責任采購以外單位不得向供貨商提供物資需求信息，否則一經查實，對責任者給予嚴肅處理。

　　4、不準無計劃、超計劃采購，否則按采購金額的10%罰采購責任者。

　　5、嚴格招標議標采購制度。

　　6、批次或單件金額超過5000元（含5000元）的，必須簽訂采購合同，否則每筆罰責任者100元。

　　7、嚴格執行集團公司集中采購制度，集團公司購物資一律不準自購，否則按采購金額10%罰采購責任人。

　　（四）、采購物資質量驗收管理

　　1、實行聯合驗收制度。即：大宗材料由企管辦、倉庫、供應科、生產科聯合驗收，配件、大型材料、專用工具由企管辦、倉庫、供應科、機電科、使用單位聯合驗收；勞動保護由企管辦、倉庫、供應科、人力資源科共同驗收；其余材料由企管辦、倉庫、供應科、使用單位聯合驗收。計算機用品由企管辦、供應科、信息中心聯合驗收；文銷雜備品由企管辦、后勤科總務、人力資源科聯合驗收；信心中心制作牌板用材料由企管辦、信息中心、精細化辦公室聯合驗收；設備由企管辦、機電科、設備使用單位聯合驗收。

　　2、采購物資到貨后由采購單位填寫入庫通知單，通知單必須寫清物資名稱、數量、規格、型號及標準，無入庫通知單或內容不全、無計劃、超計劃部分，不準驗收。

　　3、采購物資到礦后由采購單位負責召集各單位參加驗收，采購單位不通知每次罰100元．通知不參加的每次罰責任單位100元，采購單位要做好記錄，無記錄每次罰50元。

　　4、驗收人員要嚴格按入庫通知單要求進行驗收，由于把關不嚴造成質量不合格、數量不足物資入庫的，按照給礦造成的損失情況，對參加驗收人員給予100—200元罰款，對采購責任者按損失價值給予處罰。

　　5、驗收人員要嚴格執行“采購產品檢驗規程”。

　　6、對需要進行質量檢測或試驗的到貨物質，采購單位要及時通知有關部門進行檢測或試驗，并將檢測或試驗結果報對應管理部門、礦分管領導；未經檢驗（試驗）倉庫不準入帳和發料。

　　7、對驗收過程中發現質量（數量）不合格的拒收物資，計劃員要及時辦理退貨。對需要退貨的不合格物資，一律不準發放使用，否則每次罰計劃員、保管員、領料人各100元。

　　8、在使用過程中發現的不合格品一律退回倉庫，由計劃員辦理退貨；不得不經倉庫直接辦理換貨，否則每次罰計劃員100元，用料單位500元，材料員100元。

　　9、生產急需物資無法組織驗收，由供應科值班人員、井口超市值班人員、使用單位進行驗收，并且由礦調度證明是生產急需、到礦已投入使用，次日補齊驗收、入庫、出庫手續，否則視為采購行為沒有發生，不予辦理入帳手續。

　　10、建立質量反饋機制和質量跟蹤制度，各單位領用后發現不合格或不適用現象，要在2日內以反饋單的形式將情況報企管辦，對隱瞞問題不報的，對單位正職給予100元以上罰款，直至行政處分，對單位按不合格（不適用）物資的原值給予罰款。

　　11、過火矸、沙子、碎石要在坑木場外進行驗收，不合格的不準入庫，否則對責任者罰款200元。

　　12、對驗收過程中發現質量（數量）不合格拒收的物資，按拒收物資價值的2%對驗收過程中提出問題要求退貨人員給予獎勵。

　　13、企管辦每月對驗收過程中拒收物資情況進行統計，并將統計結果上報礦領導。

　　14、供應科要認真處理物資采購中出現的問題，并將處理結果上報礦領導。

　　（五）、物資發放使用管理

　　1、嚴格材料發放審批管理，材料發放嚴格按審批后的計劃進行審批，超計劃申請領料的，要說明原因，并報供應科長、企管辦主任批準。實行預算管理的工程項目，材料發放必須控制在預算以內，超預算領料必須經供應科長、企管辦主任審核后報經營礦長批準；實行預算管理工程節余的材料一律送供應倉庫，經供應倉庫、企管辦核定節余量后按節余量的10%給予獎勵。

　　2、嚴格物資發放審批手續，建工材料、坑代品經單位主管簽字后由生產科、供應科審批；配件、大型材料、專用工具、防爆器材、信號線、自制加工品經單位主管簽字后由機電科、供應科審批；其它材料經單位主管簽字后由企管辦、供應科審批；手續不全不準發料，否則每次罰倉庫50元。

　　3、生產急需材料，由礦調度批條，用料單位在兩日內補齊手續，否則每筆罰使用單位50元，拖延一天加罰一倍。

　　4、嚴格執行誰領用料誰出票的原則，領用材料不出票的，一經查實，每次罰倉庫、領用單位各200元。

　　5、到井口材料超市領取材料，必須按礦目標成本計劃下達的限額領料，超限額領料必須經供應科長、企管辦主任、財務科長審批，否則不準發料。

　　（六）、物資儲備管理

　　1、供應科要嚴格制定集團公司下達的物資儲備資金定額，根據目標成本計劃制定好物資采購計劃，控制物資采購計劃額度，避免目標成本計劃不足造成儲備資金增加。

　　供應科要嚴格執行集團公司下達的儲備資金定額，控制好物資儲備。

　　2、嚴格執行集團公司關于長、短期儲備的管理規定。

　　3、倉庫要做好儲備物資的保管工作，由于保管不善造成物資損壞的，根據情況對責任者給予50元以上罰款。

　　4、各單位嚴禁儲備汽油、信那水、硫酸、柴油等危險品，否則每次罰款200元。

　　5、井口材料超市儲備的材料，各單位不許儲備，否則，按儲備物資原值的10%給予罰款。